Regulatory Suite
Outsourcing Lösungen für die Generierung und Verteilung regulatorischer Reporting Dokumente
Anevis Solutions hilft Ihnen bei der Umsetzung der EU- Verordnung Nr. 1286/2014, welche am 03. Januar 2018 in Kraft getreten ist und dazu dient, die Funktionsweise und Transparenz der Finanzmärkte zu verbessern.
Die EU- Verordnung umfasst die Erstellung eines Key Information Document (KID), welches für Packaged Retail and Insurance-based Investment Products (PRIIPs) zu erstellen ist. Wir übernehmen für Sie die Erstellung, Veröffentlichung und Verteilung Ihrer KIDs für PRIIPs sowie aller marktüblichen Schnittstellendateien wie zum Beispiel EPT (European PRIIPs Template) und CEPT (Comfort European PRIIPs Template).
Gleichzeitig mit der EU-Verordnung Nr. 1286/2014 ist MiFiD II in Kraft getreten, welche zusätzliche Informationen zu Kosten und dem Vertrieb von Investmentfonds fordert. Zur Übermittlung dieser Daten wird das European MiFID Template (EMT) verwendet.
Grundlage des UCITS KIIDs ist die Regelung der OGAW-IV-Richtlinie 2009/65/EG (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) der europäischen Union. Diese fordert die Erstellung eines Key Investor Information Document (KIID), welches Anlegern zur Verfügung gestellt werden muss.
Anevis Solutions übernimmt die Erstellung, Veröffentlichung und Verteilung Ihrer UCITS KIIDs.
Am 01.01.2020 ist das Bundesgesetz des Schweizer Parlaments über Finanzdienstleistungen (FIDLEG) in Kraft getreten, welches ein Basisinformationsdokument (BIB) erfordert.
Dies orientiert sich inhaltlich an den Verordnungen der Europäischen (PRIIP, MiFID II), jedoch mit Anpassungen an die spezifischen schweizerischen Verhältnisse. Ziel ist es den Anlegerschutz auszuweiten und einheitliches Wettbewerbsbedingungen zu schaffen. Wir übernehmen für Sie die Erstellung, Veröffentlichung und Verteilung Ihrer FIDLEG BIBs.
Im November 2019 wurde die Verordnung (EU) 2019/2088 über die nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflicht im Finanzdienstleistungssektor erlassen.
Die SFDR gibt vor, dass Finanzunternehmen dem Kunden offenlegen müssen, inwiefern Nachhaltigkeitsfaktoren in den Entscheidungsprozess für ihre Finanzprodukte einbezogen werden und was die nachteiligen Nachhaltigkeits-Auswirkungen ihrer Finanzprodukte sind (PAI Statements – Principal Adverse Impact Statements). Wir erstellen SFDR Reportings, PAI Statements sowie das EET (European ESG Template) nach den Individualisierungswünschen unserer Kunden.
Nutzen Sie die Möglichkeit alle notwendigen Dokumente auf Ihrer Website mit einzubinden.
Transaction Cost Calculation (TCC)
Ermittlung der Transaktionskosten nach PRIIP nach der Arrival Price Methode und nach MiFID bzw. MiFID Full (Schätzmethode).
Mit dem TCC Service bietet gd inside modulare Servicekomponenten für unterschiedliche Zielbilder innerhalb der PRIIP Transaktionskostenberechnung – von der Berechnung eines validierten Arrival Price, über die Ermittlung der Transaktionskosten nach PRIIP oder MiFID bis hin zum Full Service Angebot, das die gesamte Ermittlung der Transaktionskostenkennzahl umfasst.
Unser Prozess
Anevis Solutions setzt die regulatorischen Anforderungen um und gestaltet die erstellten Dokumente individuell, im vom Gesetzgeber vorgegebenen Rahmen.
Big Four Oversight
Auf Wunsch Zusammenarbeit mit einer großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft beim Aufsetzen und in der Erstellung der KIDs für PRIIPs.
Individuelle und automatisierte Darstellung
Die regulatorische Dokumente werden von uns individuell für Sie gestaltet – im vom Gesetzgeber vorgegebenen Rahmen. Zudem werden Änderungen sofort übernommen und nach Prüfung verteilt.
Erweiterbar um Marketing Suite
Leicht erweiterbar um die Anevis Solutions Marketing Suite.
Flexible Datenanbindung
Keine Formatvorgaben für die Datenlieferungen. Wir passen unsere Schnittstellen individuell an die von Ihnen zur Verfügung gestellten Daten an.
Mehrsprachigkeit
Erstellung der regulatorischen Dokumente in allen von Ihnen benötigten Sprachen.
Revisionssichere Datenspeicherung
Wir bieten eine effektive Versionskontrolle und archivieren Ihre Dokumente für mindestens 10 Jahre.
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