Regulatory Suite

Outsourcing Lösungen für die Generierung und Verteilung regulatorischer Reporting Dokumente

Anevis Solutions hilft Ihnen bei der Umsetzung der EU- Verordnung Nr. 1286/2014, welche am 03. Januar 2018 in Kraft getreten ist und dazu dient, die Funktionsweise und Transparenz der Finanzmärkte zu verbessern.

Die EU- Verordnung umfasst die Erstellung eines Key Information Document (KID), welches für Packaged Retail and Insurance-based Investment Products (PRIIPs) zu erstellen ist. Wir übernehmen für Sie die Erstellung, Veröffentlichung und Verteilung Ihrer KIDs für PRIIPs sowie aller marktüblichen Schnittstellendateien wie zum Beispiel EPT (European PRIIPs Template) und CEPT (Comfort European PRIIPs Template).

Gleichzeitig mit der EU-Verordnung Nr. 1286/2014 ist MiFiD II in Kraft getreten, welche zusätzliche Informationen zu Kosten und dem Vertrieb von Investmentfonds fordert. Zur Übermittlung dieser Daten wird das European MiFID Template (EMT) verwendet.

Grundlage des UCITS KIIDs ist die Regelung der OGAW-IV-Richtlinie 2009/65/EG (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) der europäischen Union. Diese fordert die Erstellung eines Key Investor Information Document (KIID), welches Anlegern zur Verfügung gestellt werden muss.

Anevis Solutions übernimmt die Erstellung, Veröffentlichung und Verteilung Ihrer UCITS KIIDs.

Am 01.01.2020 ist das Bundesgesetz des Schweizer Parlaments über Finanzdienstleistungen (FIDLEG) in Kraft getreten, welches ein Basisinformationsdokument (BIB) erfordert.

Dies orientiert sich inhaltlich an den Verordnungen der Europäischen (PRIIP, MiFID II), jedoch mit Anpassungen an die spezifischen schweizerischen Verhältnisse. Ziel ist es den Anlegerschutz auszuweiten und einheitliches Wettbewerbsbedingungen zu schaffen. Wir übernehmen für Sie die Erstellung, Veröffentlichung und Verteilung Ihrer FIDLEG BIBs.

ESG Reporting

ESG-Reportings (Environment, Social, Governance) analysieren Portfolios anhand verschiedener Nachhaltigkeitskriterien und werten diese aus.

Im Zuge des Aktionsplan vom 08.03.2018 zur Finanzierung nachhaltigen Wachstums stehen auch ESG-Reportings auf der Agenda. Derzeit wird hierfür eine Nachhaltigkeits Taxonomie und gesetzliche Vorgaben erarbeitet.

Nutzen Sie die Möglichkeit alle notwendigen Dokumente auf Ihrer Website mit einzubinden.

Unser Prozess

Anevis Solutions setzt die regulatorischen Anforderungen um und gestaltet die erstellten Dokumente individuell, im vom Gesetzgeber vorgegebenen Rahmen.

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